AI基金大成国家安全主题灵活配置混合A（002567）披露2025年一季报，第一季度基金利润5.47万元天创网 ，加权平均基金份额本期利润0.0028元。报告期内，基金净值增长率为0.22%，截至一季度末，基金规模为2631.77万元。
该基金属于灵活配置型基金。截至4月22日，单位净值为1.383元。基金经理是王帅，目前管理4只基金。其中，截至4月22日，大成科创主题混合(LOF)A近一年复权单位净值增长率最高，达7.93%；大成国家安全主题灵活配置混合A最低，为-9.73%。
基金管理人在一季报中表示，季度内，基金经理维持对涉及到国家科技安全、国防安全类型资产的看好，符合当前我国国情的客观需求，产业层面的积极变化也相对显著，更能顺应当前世界形势的变化。季度内，基金经理维持了总体仓位并向细分变化显著的方向结构上适度倾斜，看好国防科技产业在新时代背景下的成长。
截至4月22日，大成国家安全主题灵活配置混合A近三个月复权单位净值增长率为3.44%天创网 ，位于同类可比基金11/108；近半年复权单位净值增长率为-0.36%，位于同类可比基金52/108；近一年复权单位净值增长率为-9.73%，位于同类可比基金106/108；近三年复权单位净值增长率为-10.54%，位于同类可比基金81/107。
通过所选区间该基金净值增长率分位图，可以观察该基金与同类基金业绩比较情况。图为坐标原点到区间内某时点的净值增长率在同类基金中的分位数。
截至3月31日，基金近三年夏普比率为-0.2548，位于同类可比基金80/102。
截至4月21日，基金近三年最大回撤为29.72%，同类可比基金排名26/102。单季度最大回撤出现在2022年一季度，为17.01%。
据定期报告数据统计，近三年平均股票仓位为51.5%，同类平均为43.14%。2021年一季度末基金达到89.69%的最高仓位，2024年三季度末最低，为0.66%。
截至2025年一季度末，基金规模为2631.77万元。
该基金持股集中度较高，近2年前十大重仓股集中度长期超过60%。截至2025年一季度末，基金十大重仓股分别是中芯国际、中航光电、航发动力、菲利华、紫光国微、铂力特、洪都航空、航宇科技、光威复材、中航沈飞。
核校：孙萍天创网
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